日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,909 | 2,007,235 |
| 減価償却費 | 264,038 | 264,219 |
| 減損損失 | 43,215 | 21,422 |
| 固定資産売却益 | -74,534 | -1,545,800 |
| 固定資産除却損 | － | 66,649 |
| その他の特別損益（△は益） | -25,497 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,619 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -697 | 993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,926 | 42,472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,333 | 15,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,938 | -23,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,446 | -83,788 |
| 支払利息 | 74,493 | 68,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 303 | 8,402 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,929 | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,200 | 648,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,649 | -35,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,002 | 4,991 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -40,400 | -4,204 |
| その他 | 34,394 | -208,174 |
| 小計 | 667,401 | 1,256,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,928 | 85,732 |
| 利息の支払額 | -78,301 | -70,840 |
| 法人税等の支払額 | -107,792 | -103,273 |
| 保険金の受取額 | 25,497 | － |
| 契約違約金の支払額 | -9,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,333 | 1,167,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,867 | -261,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448,361 | 1,701,627 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,096 | -29,002 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | -4,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,464 | -1,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,665 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -365,178 | -4,156 |
| 貸付けによる支出 | -2,380 | -5,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,219 | 3,740 |
| その他 | 22,841 | -52,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,899 | 1,463,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,010 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,042 | -817,948 |
| 配当金の支払額 | -60,538 | -73,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,570 | -1,191,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,306 | -12,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,557 | 1,426,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,336 | 4,837,005 |
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