四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 266,909 | 2,007,235 |
減価償却費 | 264,038 | 264,219 |
減損損失 | 43,215 | 21,422 |
固定資産売却益 | -74,534 | -1,545,800 |
固定資産除却損 | - | 66,649 |
その他の特別損益(△は益) | -25,497 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,619 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,716 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -697 | 993 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,926 | 42,472 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,333 | 15,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,938 | -23,725 |
受取利息及び受取配当金 | -80,446 | -83,788 |
支払利息 | 74,493 | 68,908 |
持分法による投資損益(△は益) | 303 | 8,402 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -12,929 | 2,164 |
売上債権の増減額(△は増加) | 314,200 | 648,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,649 | -35,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,002 | 4,991 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -40,400 | -4,204 |
その他 | 34,394 | -208,174 |
小計 | 667,401 | 1,256,097 |
利息及び配当金の受取額 | 82,928 | 85,732 |
利息の支払額 | -78,301 | -70,840 |
法人税等の支払額 | -107,792 | -103,273 |
保険金の受取額 | 25,497 | - |
契約違約金の支払額 | -9,400 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,333 | 1,167,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 145,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -189,867 | -261,649 |
有形固定資産の売却による収入 | 448,361 | 1,701,627 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -27,129 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,096 | -29,002 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | -4,660 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,464 | -1,880 |
投資有価証券の売却による収入 | 87,665 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -365,178 | -4,156 |
貸付けによる支出 | -2,380 | -5,810 |
貸付金の回収による収入 | 5,219 | 3,740 |
その他 | 22,841 | -52,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,899 | 1,463,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 500,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 400,010 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -848,042 | -817,948 |
配当金の支払額 | -60,538 | -73,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,570 | -1,191,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,306 | -12,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,557 | 1,426,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,336 | 4,837,005 |