日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,322 | 266,909 |
| 減価償却費 | 203,458 | 264,038 |
| 減損損失 | 51,048 | 43,215 |
| 固定資産売却益 | － | -74,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,619 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -25,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,247 | -697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,700 | 14,926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,167 | 6,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,724 | -8,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,275 | -80,446 |
| 支払利息 | 62,007 | 74,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,326 | 303 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,531 | -12,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,116 | 314,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,224 | 9,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,662 | -72,002 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -53 | -40,400 |
| その他 | -230,983 | 34,394 |
| 小計 | 208,236 | 667,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,630 | 82,928 |
| 利息の支払額 | -61,223 | -78,301 |
| 法人税等の支払額 | -162,622 | -107,792 |
| 保険金の受取額 | － | 25,497 |
| 契約違約金の支払額 | － | -9,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,022 | 580,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,443 | -189,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 448,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,847 | -7,096 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,764 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300 | -22,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67,568 | -365,178 |
| 貸付けによる支出 | -11,880 | -2,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,152 | 5,219 |
| その他 | -12,829 | 22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,147 | -267,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,944,490 | 400,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,674 | -848,042 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,538 |
| その他 | -16,057 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,220 | -8,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | -3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535,335 | 300,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,779 | 3,633,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,531 | － |
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