日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -95,529 | 31,322 |
| 減価償却費 | 165,092 | 203,458 |
| 減損損失 | 19,828 | 51,048 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,941 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | 5,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,226 | 36,700 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,631 | -11,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,733 | 4,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,685 | -77,275 |
| 支払利息 | 29,924 | 62,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,415 | -6,326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,601 | 2,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,427 | 16,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,704 | 32,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224,798 | 88,662 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 113,383 | -53 |
| その他 | -101,210 | -230,983 |
| 小計 | 1,188,942 | 208,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,899 | 78,630 |
| 利息の支払額 | -30,016 | -61,223 |
| 契約違約金の支払額 | -11,941 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,886 | -162,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,997 | 63,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,565 | -859,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,124 | -55,847 |
| 地盤改良工事による支出 | -61,700 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | -1,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -2,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,235 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,971 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,800 | -11,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,101 | 7,152 |
| その他 | 81,441 | -80,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,418 | -1,004,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,944,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,332 | -341,674 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,689 | -60,539 |
| その他 | － | -16,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,021 | 2,476,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,317 | 1,535,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,814 | 3,523,682 |
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