四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -95,529 | 31,322 |
減価償却費 | 165,092 | 203,458 |
減損損失 | 19,828 | 51,048 |
賃貸借契約解約損 | 11,941 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,810 | 5,247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,226 | 36,700 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,631 | -11,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,733 | 4,724 |
受取利息及び受取配当金 | -65,685 | -77,275 |
支払利息 | 29,924 | 62,007 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,415 | -6,326 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -19,601 | 2,531 |
売上債権の増減額(△は増加) | -329,427 | 16,116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,704 | 32,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,224,798 | 88,662 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | 113,383 | -53 |
その他 | -101,210 | -230,983 |
小計 | 1,188,942 | 208,236 |
利息及び配当金の受取額 | 67,899 | 78,630 |
利息の支払額 | -30,016 | -61,223 |
契約違約金の支払額 | -11,941 | - |
法人税等の支払額 | -14,886 | -162,622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,997 | 63,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -446,565 | -859,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,124 | -55,847 |
地盤改良工事による支出 | -61,700 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | -1,764 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -2,300 |
投資有価証券の売却による収入 | 112,235 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,971 | - |
貸付けによる支出 | -30,800 | -11,880 |
貸付金の回収による収入 | 4,101 | 7,152 |
その他 | 81,441 | -80,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,418 | -1,004,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -120,000 | 150,000 |
長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,944,490 |
長期借入金の返済による支出 | -448,332 | -341,674 |
社債の発行による収入 | - | 800,000 |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
配当金の支払額 | -63,689 | -60,539 |
その他 | - | -16,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,021 | 2,476,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | 240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,317 | 1,535,335 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,814 | 3,523,682 |