日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -126,450 | -95,529 |
| 減価償却費 | 132,834 | 165,092 |
| 減損損失 | 20,594 | 19,828 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 11,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,971 | 6,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,533 | 45,226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,094 | -7,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,832 | 32,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,552 | -65,685 |
| 支払利息 | 19,142 | 29,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,457 | -6,415 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,153 | -19,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,460 | -329,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,357 | 164,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,504 | 1,224,798 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -1,600 | 113,383 |
| その他 | 62,729 | -101,210 |
| 小計 | -117,678 | 1,188,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,322 | 67,899 |
| 利息の支払額 | -19,150 | -30,016 |
| 契約違約金の支払額 | － | -11,941 |
| 法人税等の支払額 | -163,784 | -14,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,290 | 1,199,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,545 | -446,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -28,124 |
| 地盤改良工事による支出 | － | -61,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,623 | 112,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -467,971 |
| 貸付けによる支出 | -5,911 | -30,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,136 | 4,101 |
| その他 | -6,896 | 81,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,592 | -846,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,961 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,332 | -448,332 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -63,689 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,810 | -112,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,973 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,046 | 242,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,417 | 2,966,735 |
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