四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -126,450 | -95,529 |
減価償却費 | 132,834 | 165,092 |
減損損失 | 20,594 | 19,828 |
賃貸借契約解約損 | - | 11,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,971 | 6,810 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,533 | 45,226 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,094 | -7,631 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,832 | 32,733 |
受取利息及び受取配当金 | -66,552 | -65,685 |
支払利息 | 19,142 | 29,924 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,457 | -6,415 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -9,153 | -19,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 417,460 | -329,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81,357 | 164,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -450,504 | 1,224,798 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -1,600 | 113,383 |
その他 | 62,729 | -101,210 |
小計 | -117,678 | 1,188,942 |
利息及び配当金の受取額 | 69,322 | 67,899 |
利息の支払額 | -19,150 | -30,016 |
契約違約金の支払額 | - | -11,941 |
法人税等の支払額 | -163,784 | -14,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,290 | 1,199,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -819,545 | -446,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -28,124 |
地盤改良工事による支出 | - | -61,700 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,036 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,623 | 112,235 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -467,971 |
貸付けによる支出 | -5,911 | -30,800 |
貸付金の回収による収入 | 5,136 | 4,101 |
その他 | -6,896 | 81,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,592 | -846,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -120,000 |
長期借入れによる収入 | 1,250,961 | 820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -48,332 | -448,332 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -60,539 | -63,689 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 168,720 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,810 | -112,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,973 | 760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151,046 | 242,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,417 | 2,966,735 |