四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 205,391 | -126,450 |
減価償却費 | 172,512 | 132,834 |
減損損失 | 34,260 | 20,594 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,728 | -41,971 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,398 | 31,533 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,365 | -12,094 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,553 | -6,832 |
受取利息及び受取配当金 | -67,038 | -66,552 |
支払利息 | 16,603 | 19,142 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,256 | -5,457 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -12,672 | -9,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 516,979 | 417,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 134,046 | -81,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -989,459 | -450,504 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -20,322 | -1,600 |
その他 | 52,770 | 62,729 |
小計 | -6,499 | -117,678 |
利息及び配当金の受取額 | 69,620 | 69,322 |
利息の支払額 | -16,318 | -19,150 |
法人税等の支払額 | -76,781 | -163,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,978 | -231,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -174,869 | -819,545 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,499 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,623 |
貸付けによる支出 | -7,465 | -5,911 |
貸付金の回収による収入 | 3,557 | 5,136 |
その他 | 21,264 | -6,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,994 | -821,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,250,961 |
長期借入金の返済による支出 | -31,666 | -48,332 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -400,000 |
配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 168,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,794 | 910,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,696 | -8,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -109,874 | -151,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,353 | 2,051,295 |