日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 205,391 | -126,450 |
| 減価償却費 | 172,512 | 132,834 |
| 減損損失 | 34,260 | 20,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,728 | -41,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,398 | 31,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,365 | -12,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,553 | -6,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,038 | -66,552 |
| 支払利息 | 16,603 | 19,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,256 | -5,457 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,672 | -9,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,979 | 417,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,046 | -81,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -989,459 | -450,504 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -20,322 | -1,600 |
| その他 | 52,770 | 62,729 |
| 小計 | -6,499 | -117,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,620 | 69,322 |
| 利息の支払額 | -16,318 | -19,150 |
| 法人税等の支払額 | -76,781 | -163,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,978 | -231,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,869 | -819,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,623 |
| 貸付けによる支出 | -7,465 | -5,911 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,557 | 5,136 |
| その他 | 21,264 | -6,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,994 | -821,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,250,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,666 | -48,332 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 168,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,794 | 910,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,696 | -8,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,874 | -151,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,353 | 2,051,295 |
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