四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -135,796 | 205,391 |
減価償却費 | 183,569 | 172,512 |
減損損失 | 29,912 | 34,260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 209 | -21,728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,386 | -5,398 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 1,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,471 | -18,553 |
受取利息及び受取配当金 | -60,030 | -67,038 |
支払利息 | 13,615 | 16,603 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,831 | -5,256 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 10,823 | -12,672 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,161,116 | 516,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -485,982 | 134,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -654,471 | -989,459 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -42,306 | -20,322 |
その他 | 286,341 | 52,770 |
小計 | 293,255 | -6,499 |
利息及び配当金の受取額 | 60,744 | 69,620 |
利息の支払額 | -14,716 | -16,318 |
法人税等の支払額 | -112,168 | -76,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,115 | -29,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,280 | -174,869 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -1,480 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -2,000 |
貸付けによる支出 | -9,815 | -7,465 |
貸付金の回収による収入 | 3,382 | 3,557 |
その他 | 7,252 | 21,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,061 | -160,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -31,666 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,460 | 87,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,747 | -6,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,767 | -109,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,227 | 1,209,353 |