日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -135,796 | 205,391 |
| 減価償却費 | 183,569 | 172,512 |
| 減損損失 | 29,912 | 34,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | -21,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,386 | -5,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,471 | -18,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,030 | -67,038 |
| 支払利息 | 13,615 | 16,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,831 | -5,256 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,823 | -12,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161,116 | 516,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,982 | 134,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654,471 | -989,459 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -42,306 | -20,322 |
| その他 | 286,341 | 52,770 |
| 小計 | 293,255 | -6,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,744 | 69,620 |
| 利息の支払額 | -14,716 | -16,318 |
| 法人税等の支払額 | -112,168 | -76,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,115 | -29,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,280 | -174,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,815 | -7,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,382 | 3,557 |
| その他 | 7,252 | 21,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,061 | -160,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -31,666 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,460 | 87,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,747 | -6,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,767 | -109,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,227 | 1,209,353 |
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