日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期連結決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,273 | -135,796 |
| 減価償却費 | 153,856 | 183,569 |
| 減損損失 | 31,599 | 29,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,948 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -11,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,432 | 4,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,264 | -60,030 |
| 支払利息 | 13,007 | 13,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,027 | -6,831 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,473 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36,650 | 10,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,657 | 1,161,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,879 | -485,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,925 | -654,471 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -97,110 | -42,306 |
| その他 | -54,245 | 286,341 |
| 小計 | 555,159 | 293,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,057 | 60,744 |
| 利息の支払額 | -16,134 | -14,716 |
| 法人税等の支払額 | -49,207 | -112,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,874 | 227,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,512 | -142,280 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,046 | -1,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -2,007 |
| 貸付けによる支出 | -2,481 | -9,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,294 | 3,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,890 | － |
| 事業譲受による支出 | -48,576 | － |
| その他 | -12,879 | 7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,122 | -145,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -177,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
| その他 | -5,351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,108 | 84,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,493 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,354 | 164,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,709 | 1,365,477 |
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