四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 123,711 | -20,273 |
減価償却費 | 172,811 | 153,856 |
減損損失 | 28,989 | 31,599 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,812 | -292 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,014 | 4,948 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,471 | 8,432 |
受取利息及び受取配当金 | -47,598 | -60,264 |
支払利息 | 14,200 | 13,007 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,162 | -6,027 |
損害賠償金 | -16,201 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 44,904 | 33,473 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -86,752 | -36,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,522,621 | 577,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,750 | -285,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,346,896 | 292,925 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -48,961 | -97,110 |
その他 | -14,482 | -54,245 |
小計 | 305,635 | 555,159 |
利息及び配当金の受取額 | 49,628 | 61,057 |
利息の支払額 | -13,166 | -16,134 |
法人税等の支払額 | -192,445 | -49,207 |
損害賠償金の受取額 | 9,276 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,928 | 550,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195,711 | -818,512 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,214 | -7,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -9,046 |
投資有価証券の取得による支出 | -46,585 | -1,629 |
貸付けによる支出 | -3,910 | -2,481 |
貸付金の回収による収入 | 8,625 | 3,294 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -10,890 |
事業譲受による支出 | - | -48,576 |
その他 | -33,744 | -12,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,389 | -908,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -45,000 |
社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
社債の償還による支出 | -397,000 | -177,000 |
配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
その他 | -5,826 | -5,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,366 | 462,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 13,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143,972 | 118,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,273 | 1,148,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,361 | 1,266,716 |