日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 123,711 | -20,273 |
| 減価償却費 | 172,811 | 153,856 |
| 減損損失 | 28,989 | 31,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,812 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,014 | 4,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,471 | 8,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,598 | -60,264 |
| 支払利息 | 14,200 | 13,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,162 | -6,027 |
| 損害賠償金 | -16,201 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 44,904 | 33,473 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -86,752 | -36,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,522,621 | 577,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,750 | -285,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346,896 | 292,925 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -48,961 | -97,110 |
| その他 | -14,482 | -54,245 |
| 小計 | 305,635 | 555,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,628 | 61,057 |
| 利息の支払額 | -13,166 | -16,134 |
| 法人税等の支払額 | -192,445 | -49,207 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,276 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,928 | 550,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,711 | -818,512 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,214 | -7,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -9,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,585 | -1,629 |
| 貸付けによる支出 | -3,910 | -2,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,625 | 3,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,890 |
| 事業譲受による支出 | － | -48,576 |
| その他 | -33,744 | -12,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,389 | -908,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -397,000 | -177,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
| その他 | -5,826 | -5,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,366 | 462,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 13,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,972 | 118,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,273 | 1,148,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,361 | 1,266,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
