日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,643 | 123,711 |
| 減価償却費 | 155,170 | 172,811 |
| 減損損失 | 15,669 | 28,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,611 | -15,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,677 | -27,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,114 | -20,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,822 | -47,598 |
| 支払利息 | 17,653 | 14,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,674 | -4,162 |
| 損害賠償金 | － | -16,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,039 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 54,388 | 44,904 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 60,883 | -86,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,556 | 1,522,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,270 | 26,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,851 | -1,346,896 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 42,454 | -48,961 |
| その他 | -71,135 | -14,482 |
| 小計 | 582,767 | 305,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,611 | 49,628 |
| 利息の支払額 | -17,557 | -13,166 |
| 法人税等の支払額 | -79,961 | -192,445 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 9,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,859 | 158,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,610 | -195,711 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -831 | -10,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,742 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,605 | -46,585 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -32,387 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -3,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,608 | 8,625 |
| その他 | -357 | -1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,039 | -284,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -55,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -397,000 | -397,000 |
| 配当金の支払額 | -60,539 | -60,539 |
| その他 | － | -5,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,539 | -18,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,508 | -143,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,916 | 1,316,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,408 | 1,216,300 |
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