日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,755 | 155,643 |
| 減価償却費 | 132,534 | 155,170 |
| 減損損失 | 21,433 | 15,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,584 | 20,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,926 | -2,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,259 | -10,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,906 | -48,822 |
| 支払利息 | 19,239 | 17,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,459 | -4,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,039 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,283 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,920 | 54,388 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,136 | 60,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,614 | 138,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,416 | 11,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,364 | 31,851 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 38,297 | 42,454 |
| その他 | -58,982 | -71,135 |
| 小計 | 7,351 | 582,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,192 | 50,611 |
| 利息の支払額 | -16,905 | -17,557 |
| 法人税等の支払額 | -114,234 | -79,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,596 | 535,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,662 | -108,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -13,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -29,605 |
| 貸付けによる支出 | -2,480 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,301 | 8,608 |
| その他 | -14,608 | -1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,868 | -145,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -397,000 |
| 配当金の支払額 | -73,993 | -60,539 |
| その他 | -4,647 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,640 | -517,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,624 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,479 | -126,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,236,302 | 1,877,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,822 | 1,316,408 |
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