有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 407,402 | 2,111,708 |
減価償却費 | 531,822 | 516,925 |
減損損失 | 237,334 | 165,596 |
固定資産売却損益(△は益) | -98,198 | -1,545,800 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71,335 | -786 |
固定資産除却損 | - | 133,621 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,716 |
その他の特別損益(△は益) | -16,097 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,864 | 57,584 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 13,095 | 31,477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,045 | -22,209 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,174 | 71,182 |
受取利息及び受取配当金 | -150,487 | -160,583 |
支払利息 | 147,875 | 134,738 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,603 | 28,336 |
売上債権の増減額(△は増加) | 653,038 | -310,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,220 | -153,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -280,867 | 359,490 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -75,833 | -27,495 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -9,952 | -70,695 |
その他 | 25,650 | 195,131 |
小計 | 1,376,006 | 1,519,300 |
利息及び配当金の受取額 | 153,062 | 163,017 |
利息の支払額 | -147,167 | -134,832 |
法人税等の支払額 | -205,384 | -204,574 |
保険金の受取額 | 25,497 | - |
契約違約金の支払額 | -9,400 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,614 | 1,342,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 263,312 |
有形固定資産の取得による支出 | -386,717 | -575,576 |
有形固定資産の売却による収入 | 497,048 | 1,703,085 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -77,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,353 | -43,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -134,205 | -3,962 |
投資有価証券の売却による収入 | 133,709 | 3,051 |
関係会社株式の取得による支出 | -369,258 | -8,413 |
事業譲受による支出 | -46,739 | - |
貸付けによる支出 | -5,498 | -6,310 |
貸付金の回収による収入 | 9,467 | 9,707 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | -84,629 |
その他 | -234,319 | 2,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,866 | 1,181,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | -1,000,000 |
社債の償還による支出 | - | -56,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -959,659 | -1,354,622 |
配当金の支払額 | -121,077 | -134,530 |
その他 | - | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,736 | -1,445,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,149 | -19,755 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,862 | 1,059,918 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,860 | 13,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,410,502 | 4,484,281 |