日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,402 | 2,111,708 |
| 減価償却費 | 531,822 | 516,925 |
| 減損損失 | 237,334 | 165,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98,198 | -1,545,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,335 | -786 |
| 固定資産除却損 | － | 133,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,716 |
| その他の特別損益（△は益） | -16,097 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,864 | 57,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,095 | 31,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,045 | -22,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,174 | 71,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,487 | -160,583 |
| 支払利息 | 147,875 | 134,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,603 | 28,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,038 | -310,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,220 | -153,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,867 | 359,490 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -75,833 | -27,495 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,952 | -70,695 |
| その他 | 25,650 | 195,131 |
| 小計 | 1,376,006 | 1,519,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,062 | 163,017 |
| 利息の支払額 | -147,167 | -134,832 |
| 法人税等の支払額 | -205,384 | -204,574 |
| 保険金の受取額 | 25,497 | － |
| 契約違約金の支払額 | -9,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,614 | 1,342,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 263,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,717 | -575,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497,048 | 1,703,085 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -77,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,353 | -43,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,205 | -3,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,709 | 3,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -369,258 | -8,413 |
| 事業譲受による支出 | -46,739 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,498 | -6,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,467 | 9,707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | -84,629 |
| その他 | -234,319 | 2,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,866 | 1,181,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,659 | -1,354,622 |
| 配当金の支払額 | -121,077 | -134,530 |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,736 | -1,445,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,149 | -19,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,862 | 1,059,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,860 | 13,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,410,502 | 4,484,281 |
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