日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,366 | 407,402 |
| 減価償却費 | 460,221 | 531,822 |
| 開業費償却額 | 10,880 | － |
| 減損損失 | 76,978 | 237,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,702 | -98,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,335 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -16,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,128 | 34,864 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,683 | 13,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,794 | 15,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | -11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,582 | -150,487 |
| 支払利息 | 138,112 | 147,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,525 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,722 | 653,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,397 | 22,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,269 | -280,867 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 3,544 | -75,833 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,137 | -9,952 |
| その他 | -47,837 | 25,650 |
| 小計 | 1,249,429 | 1,376,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,007 | 153,062 |
| 利息の支払額 | -134,112 | -147,167 |
| 開業費の支払額 | -10,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -264,137 | -205,384 |
| 保険金の受取額 | － | 25,497 |
| 契約違約金の支払額 | － | -9,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,307 | 1,192,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672,160 | -386,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,214 | 497,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,628 | -13,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,897 | -134,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,709 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,860 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,802 | -369,258 |
| 事業譲受による支出 | -101,971 | -46,739 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -5,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,631 | 9,467 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,059 | -500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,494 | -5,000 |
| その他 | -12,646 | -233,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,675 | -554,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,444,490 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,791 | -959,659 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,077 |
| その他 | -16,105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,515 | -580,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,714 | -8,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,344,433 | 48,862 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,531 | 28,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,779 | 3,410,502 |
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