有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 161,133 | 416,366 |
減価償却費 | 343,438 | 460,221 |
開業費償却額 | - | 10,880 |
減損損失 | 21,067 | 76,978 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -26,702 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,122 | 56,128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,113 | -22,683 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,389 | -5,794 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,807 | 24,610 |
受取利息及び受取配当金 | -125,684 | -143,582 |
支払利息 | 65,150 | 138,112 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,361 | -11,525 |
売上債権の増減額(△は増加) | -803,492 | 248,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,976 | 139,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -624,339 | -50,269 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | 112,399 | 3,544 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -14,370 | -17,137 |
その他 | -67,459 | -47,837 |
小計 | -754,336 | 1,249,429 |
利息及び配当金の受取額 | 127,587 | 146,007 |
利息の支払額 | -63,464 | -134,112 |
開業費の支払 | - | -10,880 |
法人税等の支払額 | -68,565 | -264,137 |
契約違約金の支払額 | -11,941 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,720 | 986,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,045,309 | -1,672,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 665 | 76,214 |
地盤改良工事による支出 | -61,700 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -130,777 | -35,628 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,709 | -3,897 |
投資有価証券の売却による収入 | 112,235 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -28,860 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,971 | - |
事業譲受による支出 | - | -101,971 |
貸付けによる支出 | -136,201 | -9,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,354 | 7,631 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,750 | -7,059 |
資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | -22,494 |
その他 | 32,990 | -42,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708,174 | -1,839,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,180,000 | 50,000 |
社債の発行による収入 | - | 800,000 |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,902,325 | 2,444,490 |
長期借入金の返済による支出 | -923,330 | -955,791 |
配当金の支払額 | -124,228 | -121,078 |
その他 | - | -16,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,734,767 | 2,201,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,525 | -3,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739,602 | 1,344,433 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,814 | 3,332,779 |