日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,133 | 416,366 |
| 減価償却費 | 343,438 | 460,221 |
| 開業費償却額 | － | 10,880 |
| 減損損失 | 21,067 | 76,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,122 | 56,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,113 | -22,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,389 | -5,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,807 | 24,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,684 | -143,582 |
| 支払利息 | 65,150 | 138,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,361 | -11,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,492 | 248,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,976 | 139,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,339 | -50,269 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 112,399 | 3,544 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,370 | -17,137 |
| その他 | -67,459 | -47,837 |
| 小計 | -754,336 | 1,249,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,587 | 146,007 |
| 利息の支払額 | -63,464 | -134,112 |
| 開業費の支払 | － | -10,880 |
| 法人税等の支払額 | -68,565 | -264,137 |
| 契約違約金の支払額 | -11,941 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,720 | 986,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045,309 | -1,672,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 76,214 |
| 地盤改良工事による支出 | -61,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,777 | -35,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,709 | -3,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,235 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,971 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -101,971 |
| 貸付けによる支出 | -136,201 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,354 | 7,631 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,750 | -7,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | -22,494 |
| その他 | 32,990 | -42,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708,174 | -1,839,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,180,000 | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,902,325 | 2,444,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,330 | -955,791 |
| 配当金の支払額 | -124,228 | -121,078 |
| その他 | － | -16,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,734,767 | 2,201,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,525 | -3,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,602 | 1,344,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,814 | 3,332,779 |
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