有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,937 | 161,133 |
減価償却費 | 287,802 | 343,438 |
開業費償却額 | 22,349 | - |
減損損失 | 168,244 | 21,067 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,231 | 76,122 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,864 | -15,113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,546 | 34,389 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,771 | 11,807 |
固定資産撤去費用引当金繰入額 | 85,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -120,073 | -125,684 |
支払利息 | 49,571 | 65,150 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,638 | -13,361 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -144,322 | - |
受取補償金 | -18,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -563,505 | -803,492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,153 | 83,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,260,250 | -624,339 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -36,650 | 112,399 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,626 | -14,370 |
その他 | 132,078 | -67,459 |
小計 | 803,437 | -754,336 |
利息及び配当金の受取額 | 123,404 | 127,587 |
利息の支払額 | -48,045 | -63,464 |
開業費の支払額 | -22,349 | - |
補償金の受取額 | 18,000 | - |
法人税等の支払額 | -286,801 | -68,565 |
契約違約金の支払額 | - | -11,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,644 | -770,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,120,413 | -2,045,309 |
地盤改良工事による支出 | - | -61,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,156 | -130,777 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -3,709 |
投資有価証券の売却による収入 | 315,933 | 112,235 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -467,971 |
貸付けによる支出 | -8,996 | -136,201 |
貸付金の回収による収入 | 10,279 | 14,354 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,671 | -15,750 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7,000 |
その他 | -90,216 | 33,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,278 | -2,708,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,180,000 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300,961 | 2,902,325 |
長期借入金の返済による支出 | -96,664 | -923,330 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 168,720 | - |
配当金の支払額 | -121,078 | -124,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,939 | 2,734,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,230 | 4,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,074 | -739,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,417 | 1,984,814 |