日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,937 | 161,133 |
| 減価償却費 | 287,802 | 343,438 |
| 開業費償却額 | 22,349 | － |
| 減損損失 | 168,244 | 21,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,231 | 76,122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,864 | -15,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,546 | 34,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,771 | 11,807 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 85,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,073 | -125,684 |
| 支払利息 | 49,571 | 65,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,638 | -13,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,322 | － |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,505 | -803,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,153 | 83,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,260,250 | -624,339 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -36,650 | 112,399 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,626 | -14,370 |
| その他 | 132,078 | -67,459 |
| 小計 | 803,437 | -754,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,404 | 127,587 |
| 利息の支払額 | -48,045 | -63,464 |
| 開業費の支払額 | -22,349 | － |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -286,801 | -68,565 |
| 契約違約金の支払額 | － | -11,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,644 | -770,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,413 | -2,045,309 |
| 地盤改良工事による支出 | － | -61,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,156 | -130,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -3,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,933 | 112,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -467,971 |
| 貸付けによる支出 | -8,996 | -136,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,279 | 14,354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,671 | -15,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,000 |
| その他 | -90,216 | 33,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,278 | -2,708,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,180,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,961 | 2,902,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,664 | -923,330 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,720 | － |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -124,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,939 | 2,734,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,230 | 4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,074 | -739,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,417 | 1,984,814 |
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