日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 511,888 | -8,937 |
| 減価償却費 | 356,733 | 287,802 |
| 開業費償却額 | － | 22,349 |
| 減損損失 | 69,728 | 168,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,695 | 45,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,846 | -24,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,302 | -5,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,988 | -46,771 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 85,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,376 | -120,073 |
| 支払利息 | 33,621 | 49,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,922 | -10,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,248 | -144,322 |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513,773 | -563,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,929 | -266,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039,619 | 1,260,250 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 11,951 | -36,650 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,145 | -1,626 |
| その他 | 224,390 | 132,078 |
| 小計 | 1,755,847 | 803,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,146 | 123,404 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 利息の支払額 | -31,812 | -48,045 |
| 開業費の支払額 | － | -22,349 |
| 法人税等の支払額 | -154,166 | -286,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,014 | 587,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,922 | -1,120,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -12,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -4,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,483 | 315,933 |
| 貸付けによる支出 | -14,263 | -8,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,028 | 10,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -144,564 | -1,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 28,160 | -90,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,957 | -911,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,998 | -96,664 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 136,040 | 168,720 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,963 | 851,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,006 | -6,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,014 | 522,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,342 | 2,724,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
