有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 511,888 | -8,937 |
減価償却費 | 356,733 | 287,802 |
開業費償却額 | - | 22,349 |
減損損失 | 69,728 | 168,244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,695 | 45,231 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,846 | -24,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,302 | -5,546 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,988 | -46,771 |
固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | 85,000 |
受取利息及び受取配当金 | -118,376 | -120,073 |
支払利息 | 33,621 | 49,571 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,922 | -10,638 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,248 | -144,322 |
受取補償金 | - | -18,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,513,773 | -563,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 233,929 | -266,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,039,619 | 1,260,250 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | 11,951 | -36,650 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -6,145 | -1,626 |
その他 | 224,390 | 132,078 |
小計 | 1,755,847 | 803,437 |
利息及び配当金の受取額 | 120,146 | 123,404 |
補償金の受取額 | - | 18,000 |
利息の支払額 | -31,812 | -48,045 |
開業費の支払額 | - | -22,349 |
法人税等の支払額 | -154,166 | -286,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,014 | 587,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -751,922 | -1,120,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -12,156 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -4,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,483 | 315,933 |
貸付けによる支出 | -14,263 | -8,996 |
貸付金の回収による収入 | 8,028 | 10,279 |
長期前払費用の取得による支出 | -144,564 | -1,671 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | - |
その他 | 28,160 | -90,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,957 | -911,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -320,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,961 |
長期借入金の返済による支出 | -79,998 | -96,664 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 136,040 | 168,720 |
配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,963 | 851,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,006 | -6,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883,014 | 522,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,342 | 2,724,417 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | - |