日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,169 | 511,888 |
| 減価償却費 | 360,357 | 356,733 |
| 減損損失 | 60,895 | 69,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,277 | -31,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147,820 | -1,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,062 | -6,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,605 | 19,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,554 | -118,376 |
| 支払利息 | 28,280 | 33,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,998 | -12,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,062 | -3,248 |
| 固定資産除却損 | 1,446 | 7,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,016,518 | 1,513,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,511 | 233,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,044,198 | -1,039,619 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -36,780 | 11,951 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,130 | -6,145 |
| その他 | -71,925 | 217,357 |
| 小計 | 346,889 | 1,755,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,639 | 120,146 |
| 利息の支払額 | -25,751 | -31,812 |
| 法人税等の支払額 | -205,853 | -154,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,924 | 1,690,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,908 | -751,922 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,010 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -20,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,387 | -3,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,827 | 6,483 |
| 貸付けによる支出 | -12,835 | -14,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,017 | 8,028 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,337 | -144,564 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -12,775 | 28,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,480 | -896,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -79,998 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 136,040 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,921 | 114,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,151 | -25,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,517 | 883,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,227 | 2,202,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100 |
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