有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 442,169 | 511,888 |
減価償却費 | 360,357 | 356,733 |
減損損失 | 60,895 | 69,728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,277 | -31,695 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -147,820 | -1,846 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,062 | -6,302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,605 | 19,988 |
受取利息及び受取配当金 | -113,554 | -118,376 |
支払利息 | 28,280 | 33,621 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,998 | -12,922 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -58,062 | -3,248 |
固定資産除却損 | 1,446 | 7,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,016,518 | 1,513,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236,511 | 233,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,044,198 | -1,039,619 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -36,780 | 11,951 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 7,130 | -6,145 |
その他 | -71,925 | 217,357 |
小計 | 346,889 | 1,755,847 |
利息及び配当金の受取額 | 113,639 | 120,146 |
利息の支払額 | -25,751 | -31,812 |
法人税等の支払額 | -205,853 | -154,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,924 | 1,690,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -562,908 | -751,922 |
有形固定資産の除却による支出 | -17,010 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -20,376 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,387 | -3,501 |
投資有価証券の売却による収入 | 103,827 | 6,483 |
貸付けによる支出 | -12,835 | -14,263 |
貸付金の回収による収入 | 7,017 | 8,028 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,337 | -144,564 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,000 |
その他 | -12,775 | 28,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,480 | -896,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -60,000 | -320,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -79,998 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 136,040 |
配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,921 | 114,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,151 | -25,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,517 | 883,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,227 | 2,202,342 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 100 |