日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,679 | 442,169 |
| 減価償却費 | 346,235 | 360,357 |
| 減損損失 | 48,629 | 60,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,027 | 115,277 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -147,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,347 | 4,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | 31,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,513 | -113,554 |
| 支払利息 | 26,299 | 28,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,212 | -11,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,062 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,862 | 2,016,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,902 | -236,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,371 | -2,044,198 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -68,531 | -36,780 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45,236 | 7,130 |
| その他 | 108,825 | -70,479 |
| 小計 | 848,709 | 346,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,002 | 113,639 |
| 利息の支払額 | -25,203 | -25,751 |
| 法人税等の支払額 | -133,438 | -205,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,069 | 228,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,944 | -562,908 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,400 | -17,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,296 | -4,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,754 | -3,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,827 |
| 貸付けによる支出 | -7,081 | -12,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,590 | 7,017 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,331 | -6,337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,040 | － |
| 事業譲受による支出 | -48,576 | － |
| その他 | 6,817 | -12,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,017 | -508,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -352,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
| その他 | -5,351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,569 | 388,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,725 | 9,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,348 | 118,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,709 | 1,319,227 |
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