日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,734 | 309,679 |
| 減価償却費 | 343,119 | 346,235 |
| 減損損失 | 63,054 | 48,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,574 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 19,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,325 | 11,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,600 | -1,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,656 | -104,513 |
| 支払利息 | 27,108 | 26,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,755 | -13,212 |
| 損害賠償金 | -96,121 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 90,565 | 33,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,995 | 70,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,657 | -209,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,249 | 317,371 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -40,377 | -68,531 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -257,677 | -45,236 |
| その他 | 5,328 | 108,825 |
| 小計 | 459,419 | 848,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,433 | 105,002 |
| 利息の支払額 | -25,042 | -25,203 |
| 法人税等の支払額 | -321,824 | -133,438 |
| 損害賠償金の受取額 | 109,798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,784 | 795,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,962 | -936,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 2,864 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,149 | -7,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,901 | -16,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,681 | -102,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,288 | 37,861 |
| 貸付けによる支出 | -4,210 | -7,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,144 | 6,590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,296 | -47,331 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,040 |
| 事業譲受による支出 | － | -48,576 |
| その他 | -47,987 | -33,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,609 | -1,170,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -474,000 | -352,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 |
| その他 | -5,826 | -5,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,905 | 411,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,819 | 15,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,911 | 52,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,361 | 1,200,709 |
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