日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,118 | 307,734 |
| 減価償却費 | 324,153 | 343,119 |
| 減損損失 | 38,991 | 63,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,926 | -50,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,962 | -17,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,512 | -25,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,325 | -92,656 |
| 支払利息 | 33,015 | 27,108 |
| 損害賠償金 | -40,394 | -96,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,039 | 99,999 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 45,563 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 108,687 | 90,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,665 | -11,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334,223 | -96,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,765 | -5,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531,331 | 217,249 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 117,722 | -40,377 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 46,439 | -257,677 |
| その他 | -5,998 | 5,328 |
| 小計 | 1,130,312 | 459,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,624 | 94,433 |
| 利息の支払額 | -30,635 | -25,042 |
| 法人税等の支払額 | -152,101 | -321,824 |
| 損害賠償金の受取額 | 25,661 | 109,798 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -45,563 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,298 | 316,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,459 | -273,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,013 | 145 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,161 | -26,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,998 | -2,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,076 | -113,681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,816 | -44,643 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,647 | 30,288 |
| 貸付けによる支出 | -6,030 | -4,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,152 | 12,144 |
| 事業譲受による支出 | -210,415 | － |
| その他 | -5,184 | -4,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,329 | -427,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,500 | -110,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -494,000 | -474,000 |
| 配当金の支払額 | -121,079 | -121,078 |
| その他 | -38 | -5,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,618 | -110,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,994 | 9,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,643 | -211,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,916 | 1,360,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,273 | 1,148,361 |
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