有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 288,865 | 382,118 |
減価償却費 | 288,879 | 324,153 |
減損損失 | 32,393 | 38,991 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,318 | -19,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,557 | -7,962 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,862 | 17,512 |
受取利息及び受取配当金 | -91,124 | -90,325 |
支払利息 | 37,276 | 33,015 |
損害賠償金 | - | -40,394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45,569 | 16,039 |
厚生年金基金脱退拠出金 | - | 45,563 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,419 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 13,777 | 108,687 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,269 | -9,665 |
売上債権の増減額(△は増加) | -721,536 | -1,334,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,728 | -22,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 571,747 | 1,531,331 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -4,145 | 117,722 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 438 | 46,439 |
その他 | -10,311 | -5,998 |
小計 | 390,514 | 1,130,312 |
利息及び配当金の受取額 | 93,475 | 91,624 |
利息の支払額 | -32,811 | -30,635 |
法人税等の支払額 | -193,968 | -152,101 |
損害賠償金の受取額 | - | 25,661 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | - | -45,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,209 | 1,019,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,208,960 | -198,459 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | 44,013 |
有形固定資産の除却による支出 | -24,154 | -1,161 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -25,998 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -32,076 |
貸付けによる支出 | -5,780 | -6,030 |
貸付金の回収による収入 | 14,938 | 13,152 |
事業譲受による支出 | - | -210,415 |
その他 | 1,112 | 8,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,199 | -408,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -122,500 |
社債の発行による収入 | 700,000 | - |
社債の償還による支出 | -140,000 | -494,000 |
配当金の支払額 | -134,533 | -121,079 |
その他 | -13,660 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,805 | -687,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -5,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -793,385 | -82,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,236,302 | 1,442,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442,916 | 1,360,273 |