日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,865 | 382,118 |
| 減価償却費 | 288,879 | 324,153 |
| 減損損失 | 32,393 | 38,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,318 | -19,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,557 | -7,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,862 | 17,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,124 | -90,325 |
| 支払利息 | 37,276 | 33,015 |
| 損害賠償金 | － | -40,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,569 | 16,039 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 45,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,419 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,777 | 108,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,269 | -9,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,536 | -1,334,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,728 | -22,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,747 | 1,531,331 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -4,145 | 117,722 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 438 | 46,439 |
| その他 | -10,311 | -5,998 |
| 小計 | 390,514 | 1,130,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,475 | 91,624 |
| 利息の支払額 | -32,811 | -30,635 |
| 法人税等の支払額 | -193,968 | -152,101 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 25,661 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -45,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,209 | 1,019,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,208,960 | -198,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | 44,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,154 | -1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -25,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -32,076 |
| 貸付けによる支出 | -5,780 | -6,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,938 | 13,152 |
| 事業譲受による支出 | － | -210,415 |
| その他 | 1,112 | 8,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,199 | -408,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -122,500 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -494,000 |
| 配当金の支払額 | -134,533 | -121,079 |
| その他 | -13,660 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,805 | -687,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -5,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793,385 | -82,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,236,302 | 1,442,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442,916 | 1,360,273 |
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