有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 299,627 | 288,865 |
減価償却費 | 292,604 | 288,879 |
固定資産臨時償却費 | 28,981 | - |
減損損失 | 6,709 | 32,393 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,060 | -8,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,122 | -4,557 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,880 | -22,862 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 19,700 | - |
受取利息及び受取配当金 | -97,209 | -91,124 |
支払利息 | 41,100 | 37,276 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -10,269 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 45,569 |
固定資産除売却損益(△は益) | 17,730 | 7,633 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -27,929 | 13,777 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -31,000 | - |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2,956 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,064,882 | -721,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,448 | -49,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 610,342 | 571,747 |
未払軽油引取税の増加額又は減少額(△) | 33,737 | -4,145 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 34,419 |
その他 | -106,308 | -17,506 |
小計 | 16,997 | 390,514 |
利息及び配当金の受取額 | 95,216 | 93,475 |
利息の支払額 | -38,963 | -32,811 |
法人税等の支払額 | -186,600 | -193,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,350 | 257,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -735,753 | -1,208,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 1,934 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -24,154 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -19,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -58,696 | - |
差入保証金の差入による支出 | -4,978 | - |
差入保証金の回収による収入 | 6,006 | - |
貸付けによる支出 | -13,970 | -5,780 |
貸付金の回収による収入 | 10,285 | 14,938 |
その他 | -15,482 | -1,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,231 | -1,242,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
社債の発行による収入 | 300,000 | 700,000 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -140,000 |
配当金の支払額 | -121,079 | -134,533 |
その他 | -7,162 | -13,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,241 | 191,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,619 | -202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,260,203 | -793,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,505 | 2,236,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,236,302 | 1,442,916 |