日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,627 | 288,865 |
| 減価償却費 | 292,604 | 288,879 |
| 固定資産臨時償却費 | 28,981 | － |
| 減損損失 | 6,709 | 32,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,060 | -8,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,122 | -4,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,880 | -22,862 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 19,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,209 | -91,124 |
| 支払利息 | 41,100 | 37,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,730 | 7,633 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27,929 | 13,777 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,956 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,064,882 | -721,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,448 | -49,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,342 | 571,747 |
| 未払軽油引取税の増加額又は減少額（△） | 33,737 | -4,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,419 |
| その他 | -106,308 | -17,506 |
| 小計 | 16,997 | 390,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,216 | 93,475 |
| 利息の支払額 | -38,963 | -32,811 |
| 法人税等の支払額 | -186,600 | -193,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,350 | 257,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,753 | -1,208,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 1,934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,696 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,978 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,006 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,970 | -5,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,285 | 14,938 |
| その他 | -15,482 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,231 | -1,242,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -121,079 | -134,533 |
| その他 | -7,162 | -13,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,241 | 191,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,619 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260,203 | -793,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,505 | 2,236,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,236,302 | 1,442,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
