日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,005 | 299,627 |
| 減価償却費 | 280,117 | 292,604 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 28,981 |
| 減損損失 | 84,708 | 6,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,844 | 23,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | 5,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -36,880 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 19,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,636 | -97,209 |
| 支払利息 | 51,057 | 41,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,234 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,410 | 17,730 |
| 国庫補助金収入 | -22,249 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -86,732 | -27,929 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 36,000 | -31,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -123,792 | -2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,332,080 | -1,064,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,223 | 5,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,454,620 | 610,342 |
| 未払軽油引取税の増加額又は減少額（△） | -53,801 | 33,737 |
| その他 | 80,478 | -106,308 |
| 小計 | 2,783,413 | 16,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,697 | 95,216 |
| 利息の支払額 | -55,458 | -38,963 |
| 国庫補助金収入の受取額 | 22,249 | － |
| 法人税等の支払額 | -306,241 | -186,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,661 | -113,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,257 | -735,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,280 | 2,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,760 | -58,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,574 | -4,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,944 | 6,006 |
| 貸付けによる支出 | -23,300 | -13,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,719 | 10,285 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,000 | － |
| その他 | -40,480 | -15,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,428 | -810,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -361,105 | － |
| 配当金の支払額 | -137,895 | -121,079 |
| その他 | -8,019 | -7,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,021 | -348,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,825 | 11,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382,386 | -1,260,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,119 | 3,496,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,496,505 | 2,236,302 |
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