日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 906,570 | 565,005 |
| 減価償却費 | 241,298 | 280,117 |
| 減損損失 | 28,972 | 84,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,317 | -20,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,446 | 1,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,084 | -1,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,832 | -99,636 |
| 支払利息 | 43,842 | 51,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,703 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,516 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,835 | 41,410 |
| 賃貸借契約中途解約違約金収入 | -92,700 | － |
| 国庫補助金収入 | － | -22,249 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -86,321 | -86,732 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 36,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,779 | -123,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,262 | 5,332,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,314 | 123,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,520 | -3,454,620 |
| 未払軽油引取税の増加額又は減少額（△） | -123,930 | -53,801 |
| その他 | -23,221 | 80,478 |
| 小計 | 179,448 | 2,783,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,758 | 98,697 |
| 利息の支払額 | -32,344 | -55,458 |
| 賃貸借契約中途解約金の受取額 | 92,700 | － |
| 国庫補助金収入の受取額 | － | 22,249 |
| 法人税等の支払額 | -284,419 | -306,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,143 | 2,542,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,658 | -866,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 3,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,128 | -72,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,397 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 519,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,290 | -2,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,533 | 2,944 |
| 貸付けによる支出 | -28,423 | -23,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 245,276 | 19,719 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -13,000 |
| その他 | 18,063 | -40,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,257 | -992,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,400 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -361,105 |
| 配当金の支払額 | -116,125 | -137,895 |
| その他 | -5,625 | -8,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,849 | -147,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -20,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,789 | 1,382,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,330 | 2,114,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,114,119 | 3,496,505 |
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