有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111,708 | 795,792 |
| 減価償却費 | 516,925 | 512,794 |
| 減損損失 | 165,596 | 100,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,545,800 | -60,894 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -130,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -786 | -32,857 |
| 固定資産除却損 | 133,621 | 2,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,716 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,584 | 22,694 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,477 | -1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,209 | -27,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,182 | -35,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,583 | -161,018 |
| 支払利息 | 134,738 | 132,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,336 | 11,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,878 | -1,716,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,759 | -54,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,490 | -304,261 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -27,495 | -50 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,695 | -33,546 |
| その他 | 195,131 | -86,261 |
| 小計 | 1,519,300 | -1,066,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,017 | 163,200 |
| 利息の支払額 | -134,832 | -131,022 |
| 法人税等の支払額 | -204,574 | -595,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,911 | -1,630,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 263,312 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,576 | -1,484,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703,085 | 180,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77,542 | -19,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,729 | -18,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,962 | -46,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,051 | 62,462 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,413 | -8,808 |
| 事業譲渡による収入 | － | 210,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,900 |
| 貸付けによる支出 | -6,310 | -5,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,707 | 6,722 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84,629 | -3,602 |
| その他 | 2,983 | 41,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,976 | -1,088,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 2,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,622 | -273,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -45,200 |
| 配当金の支払額 | -134,530 | -140,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,213 | 1,615,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,755 | -5,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,918 | -1,107,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,860 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,484,281 | 3,376,551 |