日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,792 | 586,595 |
| 減価償却費 | 512,794 | 546,421 |
| 減損損失 | 100,688 | 152,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,894 | -4,550 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -130,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,857 | -1,291 |
| 固定資産除却損 | 2,392 | 1,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,694 | 16,967 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,268 | -4,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,936 | -2,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,693 | 43,737 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 136,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,018 | -184,471 |
| 支払利息 | 132,645 | 145,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,441 | -10,321 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 45,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,716,187 | 507,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,217 | -165,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,261 | 1,421 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -50 | 4,154 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,546 | 2,595 |
| その他 | -86,261 | -50,458 |
| 小計 | -1,066,324 | 1,767,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,200 | 187,109 |
| 利息の支払額 | -131,022 | -146,794 |
| 法人税等の支払額 | -595,965 | -181,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,112 | 1,626,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484,199 | -1,185,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,000 | 5,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,222 | -45,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,503 | -18,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,022 | -4,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,462 | 8,097 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,808 | -9,163 |
| 事業譲渡による収入 | 210,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,900 | -6,364 |
| 貸付けによる支出 | -5,420 | -4,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,722 | 5,624 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,602 | -25,700 |
| その他 | 41,220 | -14,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,274 | -1,294,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,200,000 | -1,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,347 | -414,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,200 | － |
| 配当金の支払額 | -140,805 | -133,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,927 | 140,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,270 | -7,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107,729 | 464,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,551 | 3,841,098 |
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