日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,595 | 591,196 |
| 減価償却費 | 546,421 | 529,550 |
| 減損損失 | 152,973 | 175,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,550 | -42,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,291 | -5,574 |
| 固定資産除却損 | 1,655 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,967 | -85,994 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,279 | 12,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -8,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,737 | -42,243 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 136,000 | 3,000 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 26,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,471 | -236,162 |
| 支払利息 | 145,995 | 133,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,321 | -3,152 |
| その他の特別損益（△は益） | 45,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,267 | -147,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,174 | -844,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421 | 106,512 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 4,154 | 117,041 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,595 | -11,822 |
| 受取保険金 | － | -50,061 |
| その他 | -50,458 | 212,071 |
| 小計 | 1,767,769 | 429,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,109 | 238,690 |
| 利息の支払額 | -146,794 | -134,031 |
| 保険金の受取額 | － | 50,061 |
| 法人税等の支払額 | -181,900 | -377,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,184 | 206,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185,285 | -710,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,401 | 226,362 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,979 | -5,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,254 | -4,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,097 | 7,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,163 | -9,519 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,364 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,086 | -7,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,624 | 4,595 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,700 | － |
| その他 | -14,745 | -9,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,625 | -507,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | 325,014 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,229 | -2,327,112 |
| 配当金の支払額 | -133,528 | -140,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,241 | 493,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,253 | 52,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,546 | 244,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,841,098 | 4,085,651 |
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