日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,196 | 1,081,595 |
| 減価償却費 | 529,550 | 518,730 |
| 減損損失 | 175,346 | 144,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,480 | -716,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,574 | -611 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,994 | -24,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,587 | -11,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,638 | -26,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,243 | -13,525 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 3,000 | 15,300 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 26,400 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236,162 | -303,912 |
| 支払利息 | 133,669 | 149,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,152 | 202,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,601 | -36,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844,039 | -127,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,512 | 186,620 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 117,041 | -119,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,822 | -9,910 |
| 受取保険金 | -50,061 | － |
| その他 | 212,071 | -27,915 |
| 小計 | 429,608 | 889,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,690 | 308,686 |
| 利息の支払額 | -134,031 | -147,916 |
| 保険金の受取額 | 50,061 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,986 | -238,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,343 | 812,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,218 | -1,084,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,362 | 875,596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -184,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,202 | -12,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,715 | -6,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,379 | 745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,519 | -10,385 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -7,150 | -8,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,595 | 6,318 |
| その他 | -9,291 | -8,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,761 | -434,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 325,014 | -750,014 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,327,112 | -1,946,112 |
| 配当金の支払額 | -140,205 | -140,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,243 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,453 | -348,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,517 | 114,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,552 | 144,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,085,651 | 4,230,004 |
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