キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9345万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億634万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 46 | 52 | 218 | 98 | -503 | 2,114 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,543 | -992 | -147 | 1,550 | -866 | 3,497 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -654 | -732 | -388 | -1,387 | -690 | 1,719 | 通期 | -113 | -810 | -348 | -924 | -736 | 2,236 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -191 | -99 | -262 | -182 | 1,878 | 3Q | 229 | -706 | -239 | -477 | -694 | 1,522 | 通期 | 257 | -1,242 | 192 | -985 | -1,228 | 1,443 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -145 | -518 | 391 | -122 | 1,316 | 通期 | 1,019 | -408 | -688 | 611 | -224 | 1,360 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -284 | -18 | -125 | -199 | 1,216 | 通期 | 317 | -428 | -111 | -111 | -277 | 1,148 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 551 | -908 | 462 | -357 | -828 | 1,267 | 通期 | 795 | -1,170 | 412 | -375 | -953 | 1,201 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -145 | 84 | 82 | -144 | 1,365 | 通期 | 229 | -508 | 389 | -280 | -567 | 1,319 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -161 | 88 | -191 | -176 | 1,209 | 通期 | 1,690 | -897 | 115 | 793 | -772 | 2,202 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -822 | 911 | -1,053 | -824 | 2,051 | 通期 | 588 | -911 | 852 | -324 | -1,133 | 2,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -846 | -112 | 354 | -475 | 2,967 | 通期 | -771 | -2,708 | 2,735 | -3,479 | -2,176 | 1,985 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -1,004 | 2,476 | -941 | -915 | 3,524 | 通期 | 986 | -1,840 | 2,202 | -853 | -1,708 | 3,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -268 | -9 | 312 | -197 | 3,633 | 通期 | 1,193 | -555 | -581 | 638 | -461 | 3,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | 1,464 | -1,192 | 2,631 | -291 | 4,837 | 通期 | 1,343 | 1,182 | -1,445 | 2,525 | -615 | 4,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -1,066 | 1,419 | -1,223 | -1,273 | 4,695 | 通期 | -1,630 | -1,088 | 1,616 | -2,718 | -1,328 | 3,377 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -391 | 1,534 | -309 | -385 | 4,660 | 通期 | 1,626 | -1,295 | 140 | 332 | -1,211 | 3,841 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -593 | -276 | 959 | -869 | -261 | 3,935 | 通期 | 206 | -508 | 493 | -301 | -715 | 4,086 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4614万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 25億4266万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億1335万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億5720万
- 2012年3月（連） +296.29%
- 10億1929万
- 2013年3月（連） -68.92%
- 3億1678万
- 2014年3月（連） +150.98%
- 7億9506万
- 2015年3月（連） -71.21%
- 2億2892万
- 2016年3月（連） +638.24%
- 16億9001万
- 2017年3月（連） -65.23%
- 5億8764万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億7072万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億8630万
- 2020年3月（連） +20.92%
- 11億9261万
- 2021年3月（連） +12.6%
- 13億4291万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億3011万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億2618万
- 2024年3月（連） -87.31%
- 2億634万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5225万
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億9242万
- 2010年3月（連）投入-18.36%
- -8億1023万
- 2011年3月（連）投入+53.31%
- -12億4219万
- 2012年3月（連）投入-67.13%
- -4億832万
- 2013年3月（連）投入+4.72%
- -4億2760万
- 2014年3月（連）投入+173.62%
- -11億7001万
- 2015年3月（連）投入-56.54%
- -5億848万
- 2016年3月（連）投入+76.4%
- -8億9695万
- 2017年3月（連）投入+1.6%
- -9億1127万
- 2018年3月（連）投入+197.18%
- -27億817万
- 2019年3月（連）投入-32.07%
- -18億3967万
- 2020年3月（連）投入-69.84%
- -5億5486万
- 2021年3月（連）資金回収
- 11億8197万
- 2022年3月（連）資金投入
- -10億8827万
- 2023年3月（連）投入+18.96%
- -12億9462万
- 2024年3月（連）投入-60.78%
- -5億776万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億1784万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4702万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億4824万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億9180万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億8761万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億1090万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億1156万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億8892万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億1496万
- 2017年3月（連）資金調達
- 8億5193万
- 2018年3月（連）資金調達
- 27億3476万
- 2019年3月（連）資金調達
- 22億151万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億8073万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億4521万
- 2022年3月（連）資金調達
- 16億1592万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億4024万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4億9345万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9840万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 15億5023万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億2358万
- 2011年3月（連） -6.65%
- -9億8499万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億1096万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億1082万
- 2014年3月（連） -238.32%
- -3億7494万
- 2015年3月（連）
- -2億7955万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億9305万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億2363万
- 2018年3月（連） -974.95%
- -34億7889万
- 2019年3月（連）
- -8億5336万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億3774万
- 2021年3月（連） +295.91%
- 25億2488万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億1838万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3155万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億141万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億265万
- 2009年3月（連）増加+72.34%
- -8億6625万
- 2010年3月（連）減少-15.07%
- -7億3575万
- 2011年3月（連）増加+66.9%
- -12億2796万
- 2012年3月（連）減少-81.72%
- -2億2445万
- 2013年3月（連）増加+23.35%
- -2億7686万
- 2014年3月（連）増加+244.3%
- -9億5324万
- 2015年3月（連）減少-40.52%
- -5億6697万
- 2016年3月（連）増加+36.21%
- -7億7229万
- 2017年3月（連）増加+46.65%
- -11億3256万
- 2018年3月（連）増加+92.14%
- -21億7608万
- 2019年3月（連）減少-21.52%
- -17億778万
- 2020年3月（連）減少-73.02%
- -4億6083万
- 2021年3月（連）増加+33.54%
- -6億1540万
- 2022年3月（連）増加+115.73%
- -13億2758万
- 2023年3月（連）減少-8.8%
- -12億1071万
- 2024年3月（連）減少-40.91%
- -7億1542万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 21億1411万
- 2009年3月（連） +65.39%
- 34億9650万
- 2010年3月（連） -36.04%
- 22億3630万
- 2011年3月（連） -35.48%
- 14億4291万
- 2012年3月（連） -5.73%
- 13億6027万
- 2013年3月（連） -15.58%
- 11億4836万
- 2014年3月（連） +4.56%
- 12億70万
- 2015年3月（連） +9.87%
- 13億1922万
- 2016年3月（連） +66.94%
- 22億234万
- 2017年3月（連） +23.71%
- 27億2441万
- 2018年3月（連） -27.15%
- 19億8481万
- 2019年3月（連） +67.91%
- 33億3277万
- 2020年3月（連） +2.33%
- 34億1050万
- 2021年3月（連） +31.48%
- 44億8428万
- 2022年3月（連） -24.7%
- 33億7655万
- 2023年3月（連） +13.76%
- 38億4109万
- 2024年3月（連） +6.37%
- 40億8565万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.06%
- 2009年3月（連）
- 3.47%
- 2010年3月（連）
- -0.19%
- 2011年3月（連）
- 0.4%
- 2012年3月（連）
- 1.49%
- 2013年3月（連）
- 0.46%
- 2014年3月（連）
- 1.04%
- 2015年3月（連）
- 0.33%
- 2016年3月（連）
- 2.77%
- 2017年3月（連）
- 1.08%
- 2018年3月（連）
- -1.28%
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 1.92%
- 2021年3月（連）
- 2.5%
- 2022年3月（連）
- -4.47%
- 2023年3月（連）
- 4.18%
- 2024年3月（連）
- 0.53%