日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,083 | 239,212 |
| 減価償却費 | 217,513 | 209,496 |
| 減損損失 | 4,747 | 21,433 |
| 固定資産臨時償却費 | 28,981 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,119 | -116,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,631 | 33,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,710 | 6,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,408 | -86,885 |
| 支払利息 | 31,400 | 28,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,394,681 | -1,166,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,344 | -11,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513,449 | 1,008,864 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 151,132 | 116,750 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,283 |
| その他 | -166,669 | 41,746 |
| 小計 | -554,573 | 354,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,263 | 89,978 |
| 利息の支払額 | -30,415 | -26,018 |
| 法人税等の支払額 | -163,432 | -189,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654,156 | 228,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,456 | -694,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,918 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,180 | -2,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,765 | 12,335 |
| その他 | 10,350 | -20,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,438 | -705,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -121,079 | -134,533 |
| その他 | -6,942 | -4,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,022 | -239,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,574 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,777,193 | -714,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,505 | 1,719,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,312 | 1,521,756 |
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