支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ、974,584千円減少し、7,471,349千円となりました。これは、借入金が420,002千円増加したものの、支払手形及び買掛金が1,039,619千円、社債が320,000千円減少したことなどによるものです。
(純資産)

2016/06/30 10:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。また、借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/30 10:01