営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末残高から7億62百万円減少し、45億28百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりとなっております。
イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動による資金収支は、5億87百万円の支出(前年同期は20億15百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益10億80百万円があった一方、仕入債務の減少11億97百万円、前受金の減少1億9百万円、法人税等の支払3億23百万円などがあったためであります。

2014/09/29 9:34