キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1486万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億8884万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 1Q | -1,466 | -60 | -120 | -1,526 | -4 | 2,883 | 2Q | -1,002 | -140 | -137 | -1,142 | -20 | 3,249 | 3Q | -387 | -158 | -138 | -545 | -55 | 3,846 | 通期 | 2,503 | -167 | -139 | 2,336 | -62 | 6,725 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -2,998 | -41 | -155 | -3,040 | -24 | 3,530 | 通期 | -442 | -68 | -158 | -509 | -41 | 6,057 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -703 | 67 | -208 | -637 | -22 | 5,213 | 通期 | 1,893 | 32 | -211 | 1,926 | -49 | 7,772 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -1,890 | 185 | -396 | -1,705 | -46 | 5,672 | 通期 | 750 | 156 | -406 | 906 | -70 | 8,273 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -1,590 | -208 | -274 | -1,798 | -39 | 6,200 | 通期 | 947 | -479 | -281 | 468 | -100 | 8,460 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -1,463 | -99 | -508 | -1,562 | -43 | 6,390 | 通期 | 992 | -199 | -516 | 793 | -129 | 8,737 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -721 | 162 | -456 | -559 | -74 | 7,723 | 通期 | 2,179 | -642 | -464 | 1,538 | -348 | 9,810 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -1,734 | -248 | -423 | -1,982 | -99 | 7,405 | 通期 | 395 | -906 | -430 | -511 | -158 | 8,869 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -1,254 | -393 | -474 | -1,646 | -27 | 6,748 | 通期 | 2,296 | -797 | -478 | 1,499 | -61 | 9,890 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -2,289 | -215 | -543 | -2,504 | -52 | 6,843 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 23億3554万
- 2016年6月（個） マイ転
- -5億915万
- 2017年6月（個） プラ転
- 19億2579万
- 2018年6月（個） -52.97%
- 9億567万
- 2019年6月（個） -48.3%
- 4億6824万
- 2020年6月（個） +69.26%
- 7億9253万
- 2021年6月（個） +94.01%
- 15億3761万
- 2022年6月（個） マイ転
- -5億1147万
- 2023年6月（個） プラ転
- 14億9905万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -6203万
- 2016年6月（個）減少-33.96%
- -4096万
- 2017年6月（個）増加+18.45%
- -4852万
- 2018年6月（個）増加+44.38%
- -7005万
- 2019年6月（個）増加+42.82%
- -1億6万
- 2020年6月（個）増加+29.39%
- -1億2946万
- 2021年6月（個）増加+169.08%
- -3億4836万
- 2022年6月（個）減少-54.65%
- -1億5799万
- 2023年6月（個）減少-61.42%
- -6095万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 9.81%
- 2016年6月（個）
- -1.68%
- 2017年6月（個）
- 6.61%
- 2018年6月（個）
- 2.75%
- 2019年6月（個）
- 2.86%
- 2020年6月（個）
- 3.13%
- 2021年6月（個）
- 7.15%
- 2022年6月（個）
- 1.34%
- 2023年6月（個）
- 7.19%