四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,442 | 1,140,977 |
| 減価償却費 | 36,777 | 34,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,830 | -857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,239 | 63,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,263 | -30,872 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -20,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,157 | -253,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,458 | -748,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917,596 | -340,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101,601 | -81,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -696,694 | -245,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237,990 | -206,280 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 174,439 | 392,984 |
| その他 | -191,374 | -122,708 |
| 小計 | -1,023,640 | -418,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,263 | 30,872 |
| 法人税等の支払額 | -466,856 | -333,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,233 | -720,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,275 | -12,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,127 | -61,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,452 | -13,577 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -6,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 521 | 1,607 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,139 | -1,139 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 255,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,604 | 161,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,522 | -1,962 |
| 配当金の支払額 | -502,679 | -453,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,202 | -455,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070,040 | -1,014,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,736,954 | 7,722,584 |