四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,442 | 1,168,442 |
| 減価償却費 | 33,184 | 36,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,019 | -12,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,890 | 75,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,630 | -27,263 |
| 保険解約損益（△は益） | -19,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,500,720 | -378,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,709,611 | -118,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,909 | -917,596 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,461 | 101,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,121,481 | -696,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,546 | -237,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,576 | 174,439 |
| その他 | -22,049 | -191,374 |
| 小計 | -1,272,082 | -1,023,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,630 | 27,263 |
| 法人税等の支払額 | -340,684 | -466,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,140 | -1,463,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,501 | -27,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,165 | -16,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,226 | -54,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,229 | -132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,242 | 521 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,709 | -1,139 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,298 | -98,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,371 | -5,522 |
| 配当金の支払額 | -268,509 | -502,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,881 | -508,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072,320 | -2,070,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460,069 | 6,390,029 |