四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,887 | 806,442 |
| 減価償却費 | 29,659 | 33,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,360 | 9,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -1,148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,268 | 51,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,814 | -22,630 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,079 | -19,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,693 | -1,500,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534,496 | -1,709,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714,657 | 147,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -176,326 | 33,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,629 | 1,121,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,038 | -191,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,960 | -13,576 |
| その他 | -47,303 | -22,049 |
| 小計 | -1,586,421 | -1,272,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,814 | 22,630 |
| 法人税等の支払額 | -323,379 | -340,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,986 | -1,590,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,744 | -20,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,422 | -18,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,296 | -214,226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,313 | -9,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,408 | 7,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,278 | -1,709 |
| 保険積立金の解約による収入 | 244,875 | 48,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,227 | -208,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,376 | -5,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,580 | － |
| 配当金の支払額 | -239,088 | -268,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,044 | -273,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100,802 | -2,072,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,272,620 | 6,200,300 |