四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,018 | 483,887 |
| 減価償却費 | 26,963 | 29,659 |
| のれん償却額 | 4,999 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,228 | 20,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,820 | 33,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,096 | -19,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,270 | － |
| 固定資産除却損 | 5,873 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,576 | 336,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,404 | -534,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,063 | -1,714,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,906 | -176,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,429 | 77,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,507 | -161,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,552 | 99,960 |
| その他 | -39,931 | -47,303 |
| 小計 | -254,439 | -1,586,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,096 | 19,814 |
| 法人税等の支払額 | -465,886 | -323,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -703,229 | -1,889,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,901 | -21,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,813 | -24,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,276 | -11,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -486 | -3,313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 755 | 3,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,278 | -2,278 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 244,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,537 | 185,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,447 | -2,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154,580 |
| 配当金の支払額 | -205,760 | -239,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,207 | -396,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,895 | -2,100,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772,447 | 5,671,644 |