四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,767 | 652,018 |
| 減価償却費 | 24,413 | 26,963 |
| のれん償却額 | 4,999 | 4,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,331 | 31,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | -376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,305 | 46,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,142 | -17,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,270 |
| 固定資産除却損 | － | 5,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,803 | -590,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,010 | -408,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,825,800 | 284,063 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,465 | -103,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,506 | -40,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,396 | -128,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,323 | 21,552 |
| その他 | -35,850 | -39,931 |
| 小計 | -2,611,600 | -254,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,150 | 17,096 |
| 損害賠償金の支払額 | -35,792 | － |
| 法人税等の支払額 | -366,234 | -465,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,998,476 | -703,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,901 | -10,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,871 | -10,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,062 | -10,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,496 | -486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,786 | 755 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,278 | -2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,285 | 66,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,982 | -2,447 |
| 配当金の支払額 | -153,461 | -205,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,444 | -208,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,195,199 | -844,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,057,459 | 5,212,564 |