四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56,539 | 237,767 |
減価償却費 | 28,662 | 24,413 |
のれん償却額 | 4,999 | 4,999 |
移転費用 | 9,946 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,681 | 9,331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,515 | -1,766 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,059 | 17,305 |
受取利息及び受取配当金 | -9,833 | -15,142 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -208 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 578,922 | -218,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -477,128 | -560,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,058,535 | -1,825,800 |
前渡金の増減額(△は増加) | -41,870 | -109,465 |
前受金の増減額(△は減少) | 335,055 | -127,506 |
未払金の増減額(△は減少) | 36,056 | -34,396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,970 | 23,323 |
その他 | -70,576 | -35,850 |
小計 | -609,890 | -2,611,600 |
利息及び配当金の受取額 | 9,805 | 15,150 |
移転費用の支払額 | -6,387 | - |
損害賠償金の支払額 | - | -35,792 |
法人税等の支払額 | -395,439 | -366,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,912 | -2,998,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,236 | -14,901 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 540 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,793 | -8,871 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,912 | -16,062 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,847 | - |
差入保証金の差入による支出 | -19,674 | -1,496 |
差入保証金の回収による収入 | 12,702 | 1,786 |
保険積立金の積立による支出 | -46,059 | -2,278 |
保険積立金の払戻による収入 | 30,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,127 | -41,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,982 |
自己株式の取得による支出 | -103 | - |
配当金の支払額 | -136,009 | -153,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,269 | -155,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,279,309 | -3,195,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724,915 | 3,529,716 |