四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,923 | 56,539 |
| 減価償却費 | 21,889 | 28,662 |
| のれん償却額 | 4,999 | 4,999 |
| 移転費用 | － | 9,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,016 | 17,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -3,515 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,021 | -92,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,028 | -9,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -765 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,393 | 578,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,910 | -477,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,107,857 | -1,058,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,156 | -41,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,463 | 335,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,451 | 36,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,188 | 75,970 |
| その他 | -23,725 | -70,576 |
| 小計 | -1,994,235 | -609,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,028 | 9,805 |
| 本社移転費用の支払額 | -18,232 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -6,387 |
| 法人税等の支払額 | -208,795 | -395,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,235 | -1,001,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -12,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -7,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,792 | -6,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 9,847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -19,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 991 | 12,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,053 | -46,059 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,658 | -140,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,714 | -1,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -103 |
| 配当金の支払額 | -115,759 | -136,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,519 | -137,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,341,413 | -1,279,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,768 | 3,249,459 |