四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,977 | 543,249 |
| 減価償却費 | 34,430 | 36,322 |
| ソフトウエア除却損 | － | 412,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -857 | 4,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,969 | 48,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,872 | -31,509 |
| 保険解約損益（△は益） | -20,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,016 | -874,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -748,882 | -359,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,863 | -1,006,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -81,527 | -234,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245,571 | 84,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,280 | -115,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 392,984 | 50,489 |
| その他 | -122,708 | -98,148 |
| 小計 | -418,333 | -1,475,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,872 | 31,509 |
| 法人税等の支払額 | -333,051 | -289,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,511 | -1,734,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,534 | -26,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,515 | -72,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,577 | -152,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,413 | -493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,607 | 5,171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,139 | -1,139 |
| 保険積立金の解約による収入 | 255,249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,677 | -247,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,962 | -4,335 |
| 配当金の支払額 | -453,573 | -418,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,535 | -423,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,370 | -2,405,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,810,262 | 7,405,167 |