四半期報告書-第88期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,249 | 932,504 |
| 減価償却費 | 36,322 | 41,603 |
| ソフトウエア除却損 | 412,606 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,284 | 7,935 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,381 | -67,354 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,767 | 51,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,509 | -33,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874,709 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,232,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359,042 | -370,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006,140 | -202,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -234,001 | 18,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,332 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 62,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,677 | -113,154 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,489 | 26,846 |
| その他 | -98,148 | -18,208 |
| 小計 | -1,475,797 | -896,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,509 | 33,831 |
| 法人税等の支払額 | -289,771 | -391,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,734,060 | -1,253,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,234 | -18,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,276 | -7,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,876 | -367,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | -493 | -5,512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,171 | 709 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,139 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,847 | -392,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,335 | -3,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -231 |
| 配当金の支払額 | -418,852 | -471,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,187 | -474,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,405,094 | -2,120,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,869,168 | 6,748,311 |