有価証券報告書-第87期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,001,325 | 1,696,733 |
減価償却費 | 78,683 | 81,475 |
ソフトウエア除却損 | - | 412,606 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,792 | 19,222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -223 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -62,899 | -67,186 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 82,265 |
売上債権の増減額(△は増加) | 510,952 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -620,531 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -194,086 | 252,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371,929 | -515,126 |
前渡金の増減額(△は増加) | 34,674 | -226,102 |
前受金の増減額(△は減少) | 541,135 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -264,576 |
未払金の増減額(△は減少) | -87,074 | -12,623 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 304,244 | -533 |
その他 | -7,184 | -37,214 |
小計 | 2,754,410 | 801,328 |
利息及び配当金の受取額 | 62,899 | 67,186 |
法人税等の支払額 | -638,141 | -473,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179,168 | 394,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -46,622 | -33,032 |
無形固定資産の取得による支出 | -301,747 | -124,964 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,665 | -257,433 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -19,032 | - |
差入保証金の差入による支出 | -7,470 | -738 |
差入保証金の回収による収入 | 2,842 | 6,534 |
保険積立金の積立による支出 | -497,103 | -496,473 |
保険積立金の解約による収入 | 255,249 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,550 | -906,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -10,446 | -8,797 |
配当金の支払額 | -453,863 | -420,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,309 | -429,615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073,307 | -941,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,810,262 | 8,869,168 |