有価証券報告書-第84期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,435,717 | 2,423,291 |
減価償却費 | 68,090 | 70,969 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,639 | -771,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | -1,148 |
受取利息及び受取配当金 | -33,305 | -42,546 |
支払利息 | - | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -8,901 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 787 | - |
保険解約損益(△は益) | -14,079 | -19,235 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -197,938 | -1,154,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -503,418 | -177,983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 508,956 | 553,289 |
前渡金の増減額(△は増加) | -272,534 | 5,556 |
前受金の増減額(△は減少) | 67,570 | 322,559 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,460 | 57,464 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,918 | -22,903 |
その他 | 7,316 | 234,308 |
小計 | 1,150,038 | 1,473,470 |
利息及び配当金の受取額 | 33,305 | 42,546 |
利息の支払額 | - | -15 |
法人税等の支払額 | -433,310 | -569,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,033 | 946,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,425 | -76,721 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,634 | -23,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,333 | -433,346 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 250 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,521 | -10,137 |
差入保証金の回収による収入 | 3,993 | 7,302 |
保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -2,848 |
保険積立金の解約による収入 | 244,875 | 48,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,646 | -478,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,218 | -11,317 |
自己株式の取得による支出 | -154,692 | -138 |
配当金の支払額 | -239,595 | -269,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,506 | -280,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,173 | 187,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,272,620 | 8,460,069 |