有価証券報告書-第83期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,962 | 1,435,717 |
| 減価償却費 | 56,724 | 68,090 |
| のれん償却額 | 7,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,401 | 19,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -517 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,251 | -33,305 |
| 固定資産除却損 | 5,873 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 787 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,704 | -197,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,412 | -503,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,881 | 508,956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,173 | -272,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354,798 | 67,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,194 | 13,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,668 | 49,918 |
| その他 | -1,779 | 7,316 |
| 小計 | 2,504,064 | 1,150,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,251 | 33,305 |
| 法人税等の支払額 | -639,018 | -433,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,298 | 750,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,240 | -28,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,283 | -41,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,061 | -15,333 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,675 | -3,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 771 | 3,993 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -4,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 244,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,492 | 155,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,872 | -11,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -154,692 |
| 配当金の支払額 | -205,876 | -239,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,802 | -405,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714,987 | 500,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772,447 | 8,272,620 |