有価証券報告書-第82期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,382,379 | 1,503,962 |
減価償却費 | 52,186 | 56,724 |
のれん償却額 | 10,000 | 7,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,717 | 46,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -607 | -517 |
受取利息及び受取配当金 | -26,696 | -28,251 |
固定資産除却損 | - | 5,873 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 404 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 550 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,052,641 | 316,704 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,683 | 111,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -602,060 | 218,881 |
前渡金の増減額(△は増加) | 94,752 | -92,173 |
前受金の増減額(△は減少) | -303,380 | 354,798 |
未払金の増減額(△は減少) | 100,761 | 45,194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,292 | -40,668 |
その他 | 41,991 | -1,779 |
小計 | -26,667 | 2,504,064 |
利息及び配当金の受取額 | 26,723 | 28,251 |
事務所移転費用の支払額 | -940 | - |
損害賠償金の支払額 | -35,792 | - |
法人税等の支払額 | -404,979 | -639,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,655 | 1,893,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,780 | -30,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 756 | 540 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,185 | -18,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,080 | -14,061 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,325 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2,030 | -1,675 |
差入保証金の回収による収入 | 2,051 | 771 |
保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -4,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,501 | 32,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,192 | -4,872 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -54 |
配当金の支払額 | -153,927 | -205,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,167 | -210,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -667,455 | 1,714,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,057,459 | 7,772,447 |