有価証券報告書-第81期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,319 | 1,382,379 |
| 減価償却費 | 54,963 | 52,186 |
| のれん償却額 | 10,000 | 10,000 |
| 事務所移転費用 | 10,887 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,837 | 38,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | -607 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -5,507 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -814 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,441 | -26,696 |
| 支払利息 | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 404 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,109 | -1,052,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,151 | 218,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,160,773 | -602,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,880 | 94,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 814,062 | -303,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,368 | 100,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,637 | 18,292 |
| その他 | -61,037 | 41,991 |
| 小計 | 2,899,283 | -26,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,413 | 26,723 |
| 利息の支払額 | -27 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,947 | -940 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -35,792 |
| 法人税等の支払額 | -403,903 | -404,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,817 | -441,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,126 | -26,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,905 | -14,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,767 | -24,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,847 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,303 | -2,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,322 | 2,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,338 | -4,557 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,272 | -67,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,783 | -4,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -48 |
| 配当金の支払額 | -136,446 | -153,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,399 | -158,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,146 | -667,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724,915 | 6,057,459 |