有価証券報告書-第80期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,327 | 1,007,319 |
| 減価償却費 | 44,822 | 54,963 |
| のれん償却額 | 10,000 | 10,000 |
| 事務所移転費用 | － | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,503 | 20,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,757 | -3,156 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 41,300 | -5,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -814 | -814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,773 | -96,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,553 | -17,441 |
| 支払利息 | － | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -765 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,160 | 57,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,480 | -120,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197,875 | 1,160,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,290 | -27,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,757 | 814,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,512 | 64,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,463 | 31,637 |
| その他 | 38,543 | -61,037 |
| 小計 | -263,160 | 2,899,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,553 | 17,413 |
| 利息の支払額 | － | -27 |
| 本社移転費用の支払額 | -18,232 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -9,947 |
| 法人税等の支払額 | -323,066 | -403,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,906 | 2,502,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,676 | -38,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -23,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,518 | -10,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 9,847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,178 | -27,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,398 | 41,322 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,107 | -48,338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他の支出 | -28,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,095 | -167,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,336 | -2,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -168 |
| 配当金の支払額 | -116,234 | -136,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,679 | -139,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,680 | 2,196,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,768 | 6,724,915 |