有価証券報告書-第86期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,153,971 | 2,001,325 |
| 減価償却費 | 77,131 | 78,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,492 | 6,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,485 | -62,899 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,319 | 510,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,773 | -194,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,088 | -371,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 284,806 | 34,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302,772 | 541,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,513 | -87,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -262,769 | 304,244 |
| その他 | -82,116 | -7,184 |
| 小計 | 1,714,279 | 2,754,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,485 | 62,899 |
| 法人税等の支払額 | -778,729 | -638,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,034 | 2,179,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,742 | -46,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,727 | -301,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,767 | -27,665 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -19,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -585 | -7,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 602 | 2,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,278 | -497,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 255,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,497 | -641,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,641 | -10,446 |
| 配当金の支払額 | -504,011 | -453,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,652 | -464,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,885 | 1,073,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,736,954 | 9,810,262 |