流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ1億7百万円減少し56億45百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金の増加3億67百万円や季節的な要因による商品及び製品の増加46百万円、有価証券の満期が1年内になったことに伴なう投資有価証券からの振替による増加1億円などの一方で、有価証券が償還時期を迎えたこと等による減少6億円などの影響により、前事業年度末に比べ84百万円減少し、41億31百万円となりました。
固定資産は、投資有価証券の有価証券への振替えなどによる減少1億円や有形及び無形固定資産等の減価償却等による減少54百万円などの一方で、投資有価証券の取得1億円や工具、器具及び備品や造作などの有形固定資産の増加24百万円、敷金及び保証金の増加3百万円などの影響により、前事業年度末に比べ22百万円減少し、15億13百万円となりました。

2017/10/13 14:22