ティムコ（7501）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 13:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3059万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9759万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4756万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -251 | -7 | -40 | -259 | -9 | 265 | 通期 | -201 | 82 | -50 | -119 | -18 | 395 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 3 | 84 | -40 | 87 | -12 | 443 | 通期 | 183 | 68 | -50 | 251 | -27 | 597 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 64 | 87 | -40 | 152 | -11 | 708 | 通期 | 271 | -33 | -52 | 237 | -28 | 784 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | -65 | -19 | -39 | -83 | -17 | 661 | 通期 | -35 | -137 | -42 | -172 | -29 | 569 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -313 | -34 | -32 | -347 | -33 | 190 | 通期 | -272 | 317 | -36 | 45 | -80 | 579 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -44 | -16 | -17 | -59 | -18 | 505 | 通期 | 196 | -128 | -20 | 68 | -30 | 630 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 105 | -24 | -17 | 82 | -15 | 699 | 通期 | 221 | 47 | -20 | 268 | -33 | 883 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 5 | -20 | -32 | -15 | -15 | 837 | 通期 | 141 | -101 | -35 | 39 | -36 | 889 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | -174 | -33 | -32 | -207 | -35 | 652 | 通期 | -118 | -93 | -35 | -211 | -100 | 644 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | -99 | -23 | -30 | -122 | -22 | 491 | 通期 | -248 | 198 | -31 | -50 | -49 | 566 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（個）
- -1億1916万
- 2017年11月（個） プラ転
- 2億5089万
- 2018年11月（個） -5.52%
- 2億3705万
- 2019年11月（個） マイ転
- -1億7242万
- 2020年11月（個） プラ転
- 4479万
- 2021年11月（個） +51.64%
- 6793万
- 2022年11月（個） +294.53%
- 2億6800万
- 2023年11月（個） -85.33%
- 3931万
- 2024年11月（個） マイ転
- -2億1141万
- 2025年11月（個）
- -4996万
設備投資#5*
- 2016年11月（個）
- -1781万
- 2017年11月（個）増加+49.4%
- -2661万
- 2018年11月（個）増加+5.87%
- -2817万
- 2019年11月（個）増加+4.12%
- -2933万
- 2020年11月（個）増加+171.56%
- -7966万
- 2021年11月（個）減少-62.17%
- -3014万
- 2022年11月（個）増加+7.87%
- -3251万
- 2023年11月（個）増加+11.37%
- -3621万
- 2024年11月（個）増加+177.23%
- -1億38万
- 2025年11月（個）減少-51.05%
- -4914万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- -7.12%
- 2017年11月（個）
- 6.35%
- 2018年11月（個）
- 9.03%
- 2019年11月（個）
- -1.21%
- 2020年11月（個）
- -10.21%
- 2021年11月（個）
- 6.63%
- 2022年11月（個）
- 6.72%
- 2023年11月（個）
- 4.13%
- 2024年11月（個）
- -3.67%
- 2025年11月（個）
- -7.69%
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